徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	7,450,404.79	8,120,784.36
结算备付金	116,715.73	147,702.60
存出保证金	25,633.21	17,335.66
交易性金融资产	119,152,387.31	114,089,550.52
其中：股票投资	1,903,766.40	3,455,529.70
其中：基金投资	117,248,620.91	110,634,020.82
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	82,325.28	27,078.75
应收利息	1,710.90	1,471.01
应收股利	---	---
应收申购款	816,556.05	866,272.06
递延所得税资产	---	---
其他资产	281,078.90	233,932.26
资产总计	127,926,812.17	123,504,127.22

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	---	---
应付赎回款	311,917.58	442,853.36
应付管理人报酬	4,422.18	3,996.51
应付托管费	884.41	799.31
应付销售服务费	5,010.77	3,213.41
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	214,520.61	109,666.58
负债合计	564,617.88	593,658.83
所有者权益：
实收基金	207,340,984.99	180,222,154.24
所有者权益合计	127,362,194.29	122,910,468.39
负债和所有者权益合计	127,926,812.17	123,504,127.22

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