基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
广发中证军工ETF联接C(005693)
单位净值(2024-03-04):0.8777(0.07%)
购买
成立日期:2018-02-13
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:24.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
005693-广发中证军工ETF联接C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
资产:
银行存款
204,792,977.05
369,352,609.03
160,051,311.85
23,507,790.56
结算备付金
500,766.55
4,134,387.50
3,367,065.28
958,451.80
存出保证金
994,843.71
1,002,373.46
771,047.25
84,108.90
交易性金融资产
2,890,237,067.16
5,403,536,525.32
2,086,722,014.16
323,828,409.19
其中:股票投资
97,551,511.61
143,953,410.09
11,398,929.45
13,617,009.29
其中:
基金投资
2,792,685,555.55
5,259,583,115.23
2,075,323,084.71
310,211,399.90
其中:
债券投资
---
---
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
---
买入返售金融资产
---
---
---
---
应收证券清算款
100,542,298.87
---
62,980,244.88
21,079.98
应收利息
17,989.41
34,783.18
22,919.67
2,828.71
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
17,966,677.24
159,171,083.52
21,864,107.27
5,295,953.42
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
4,586,579.60
15,646,895.20
1,479,298.00
---
资产总计
3,219,639,199.59
5,952,878,657.21
2,337,258,008.36
353,698,622.56
负债和所有者权益
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
负债:
短期借款
---
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
---
应付证券清算款
---
70,429,236.66
---
---
应付赎回款
168,219,158.86
145,632,196.34
124,138,478.68
10,762,483.95
应付管理人报酬
95,737.53
160,413.80
57,966.77
13,286.50
应付托管费
19,147.53
32,082.74
11,593.36
2,657.28
应付销售服务费
415,187.28
723,314.17
319,637.43
33,288.29
应付税费
901,990.55
---
982,288.84
---
应付利息
---
---
---
---
应收利润
---
---
---
---
递延所得税负债
---
---
---
---
其他负债
235,956.46
229,650.74
251,676.49
82,137.39
负债合计
170,411,970.75
218,198,828.21
126,856,817.78
11,060,865.66
所有者权益:
实收基金
2,177,260,044.86
5,114,295,288.54
1,789,000,506.56
413,190,855.58
所有者权益合计
3,049,227,228.84
5,734,679,829.00
2,210,401,190.58
342,637,756.90
负债和所有者权益合计
3,219,639,199.59
5,952,878,657.21
2,337,258,008.36
353,698,622.56
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018