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基金转换
广发中证军工ETF联接C(005693)
单位净值(2024-03-04):0.8777(0.07%)
购买
成立日期:2018-02-13
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:24.61亿元(截止至:2023年12月31日)
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
005693-广发中证军工ETF联接C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
资产:
银行存款
160,051,311.85
23,507,790.56
25,371,017.82
17,383,626.47
结算备付金
3,367,065.28
958,451.80
424,252.36
223,983.10
存出保证金
771,047.25
84,108.90
72,621.23
52,025.58
交易性金融资产
2,086,722,014.16
323,828,409.19
310,674,719.29
240,469,185.04
其中:股票投资
11,398,929.45
13,617,009.29
10,943.36
3,349,518.50
其中:
基金投资
2,075,323,084.71
310,211,399.90
310,663,775.93
237,119,666.54
其中:
债券投资
---
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---
其中:
资产支持证券投资
---
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衍生金融资产
---
---
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买入返售金融资产
---
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---
应收证券清算款
62,980,244.88
21,079.98
---
1,647,182.14
应收利息
22,919.67
2,828.71
5,455.36
3,893.92
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
21,864,107.27
5,295,953.42
5,152,942.59
2,051,183.50
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
1,479,298.00
---
---
---
资产总计
2,337,258,008.36
353,698,622.56
341,701,008.65
261,831,079.75
负债和所有者权益
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
负债:
短期借款
---
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交易性金融负债
---
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---
---
衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
---
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应付证券清算款
---
---
634,744.94
---
应付赎回款
124,138,478.68
10,762,483.95
9,368,463.19
7,992,602.40
应付管理人报酬
57,966.77
13,286.50
9,445.17
7,686.40
应付托管费
11,593.36
2,657.28
1,889.04
1,537.29
应付销售服务费
319,637.43
33,288.29
38,372.62
24,473.34
应付税费
982,288.84
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应付利息
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应收利润
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递延所得税负债
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其他负债
251,676.49
82,137.39
157,376.64
70,944.59
负债合计
126,856,817.78
11,060,865.66
10,227,708.10
8,172,141.04
所有者权益:
实收基金
1,789,000,506.56
413,190,855.58
437,707,352.09
349,039,907.42
所有者权益合计
2,210,401,190.58
342,637,756.90
331,473,300.55
253,658,938.71
负债和所有者权益合计
2,337,258,008.36
353,698,622.56
341,701,008.65
261,831,079.75
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