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基金转换
广发中证军工ETF联接C(005693)
单位净值(2024-03-04):0.8777(0.07%)
购买
成立日期:2018-02-13
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:24.61亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
005693-广发中证军工ETF联接C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
资产:
银行存款
25,371,017.82
17,383,626.47
7,450,404.79
8,120,784.36
结算备付金
424,252.36
223,983.10
116,715.73
147,702.60
存出保证金
72,621.23
52,025.58
25,633.21
17,335.66
交易性金融资产
310,674,719.29
240,469,185.04
119,152,387.31
114,089,550.52
其中:股票投资
10,943.36
3,349,518.50
1,903,766.40
3,455,529.70
其中:
基金投资
310,663,775.93
237,119,666.54
117,248,620.91
110,634,020.82
其中:
债券投资
---
---
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
---
买入返售金融资产
---
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---
应收证券清算款
---
1,647,182.14
82,325.28
27,078.75
应收利息
5,455.36
3,893.92
1,710.90
1,471.01
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
5,152,942.59
2,051,183.50
816,556.05
866,272.06
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
281,078.90
233,932.26
资产总计
341,701,008.65
261,831,079.75
127,926,812.17
123,504,127.22
负债和所有者权益
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
负债:
短期借款
---
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
---
应付证券清算款
634,744.94
---
---
---
应付赎回款
9,368,463.19
7,992,602.40
311,917.58
442,853.36
应付管理人报酬
9,445.17
7,686.40
4,422.18
3,996.51
应付托管费
1,889.04
1,537.29
884.41
799.31
应付销售服务费
38,372.62
24,473.34
5,010.77
3,213.41
应付税费
---
---
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应付利息
---
---
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应收利润
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递延所得税负债
---
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其他负债
157,376.64
70,944.59
214,520.61
109,666.58
负债合计
10,227,708.10
8,172,141.04
564,617.88
593,658.83
所有者权益:
实收基金
437,707,352.09
349,039,907.42
207,340,984.99
180,222,154.24
所有者权益合计
331,473,300.55
253,658,938.71
127,362,194.29
122,910,468.39
负债和所有者权益合计
341,701,008.65
261,831,079.75
127,926,812.17
123,504,127.22
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