徽商期货—基金理财

汇添富中短债A（007901）单位净值（2024-03-04）：1.0733（0.01%）购买

成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
资产：
银行存款	1,108,216.96	2,737,173.36	2,120,994.11
结算备付金	5,832,225.41	9,035,929.82	1,113,916.96
存出保证金	159,627.18	45,770.63	17,015.10
交易性金融资产	4,505,254,624.14	641,593,800.00	497,013,850.00
其中：股票投资	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	4,505,254,624.14	641,593,800.00	497,013,850.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	60,011,064.32	---	10,000,000.00
应收证券清算款	---	3,956,304.76	---
应收利息	---	11,867,679.05	10,360,540.38
应收股利	---	---	---
应收申购款	186,369.54	671,059.91	1,341,401.51
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	4,572,552,127.55	669,907,717.53	521,967,718.06

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	1,039,885,881.22	126,500,000.00	26,000,000.00
应付证券清算款	---	---	---
应付赎回款	430,723.80	4,781,664.17	525,231.84
应付管理人报酬	961,058.27	149,773.08	116,693.41
应付托管费	320,352.77	49,924.36	38,897.81
应付销售服务费	45,192.99	41,917.45	13,577.59
应付税费	36,327.23	71,368.49	67,011.39
应付利息	---	-18,730.33	8,547.87
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	355,661.71	200,000.00	150,001.87
负债合计	1,042,035,197.99	131,781,464.72	26,925,490.53
所有者权益：
实收基金	3,355,910,772.40	518,979,895.30	489,597,402.65
所有者权益合计	3,530,516,929.56	538,126,252.81	495,042,227.53
负债和所有者权益合计	4,572,552,127.55	669,907,717.53	521,967,718.06