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中海沪港深价值优选混合(002214) 单位净值(2024-03-04):0.7350(1.80%) 购买

成立日期:2016-04-28 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.41亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
中海沪港深价值优选混合 2017年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
00700 腾讯控股 4046.07 21.54%
02382 舜宇光学科技 2297.18 12.24%
01093 石药集团 2142.02 11.41%
00522 ASM PACIFIC 2060.05 10.97%
03968 招商银行 2045.22 10.89%
00966 中国太平 2027.12 10.79%
01398 工商银行 1979.50 10.54%
00388 香港交易所 1822.50 9.70%
00200 新濠国际发展 1796.22 9.56%
02388 中银香港 1768.47 9.42%
01044 恒安国际 1659.16 8.83%
01114 BRILLIANCE CHI 1602.73 8.53%
02318 中国平安 1601.29 8.53%
00688 中国海外发展 1542.84 8.22%
02202 万科企业 1544.10 8.22%
01928 金沙中国有限公司 1480.21 7.88%
02018 瑞声科技 1350.88 7.19%
00425 敏实集团 1350.61 7.19%
00175 吉利汽车 1326.24 7.06%
00027 银河娱乐 1319.77 7.03%
01728 正通汽车 1318.53 7.02%
01478 丘钛科技 1238.27 6.59%
02313 申洲国际 1164.57 6.20%
01336 新华保险 1118.32 5.95%
01177 中国生物制药 1099.00 5.85%
00285 比亚迪电子 1092.00 5.81%
01347 华虹半导体 1032.20 5.50%
00288 万洲国际 1013.12 5.39%
01299 友邦保险 834.81 4.45%
601336 新华保险 821.92 4.38%
00636 嘉里物流 814.11 4.34%
00941 中国移动 811.47 4.32%
00268 金蝶国际 801.74 4.27%
03311 中国建筑国际 760.97 4.05%
02005 石四药集团 698.96 3.72%
01186 中国铁建 692.77 3.69%
00853 微创医疗 666.30 3.55%
03988 中国银行 617.03 3.29%
603019 中科曙光 544.48 2.90%
03328 交通银行 534.86 2.85%
002466 天齐锂业 518.73 2.76%
00005 汇丰控股 501.28 2.67%
002460 赣锋锂业 492.55 2.62%
600309 万华化学 487.45 2.60%
600887 伊利股份 473.72 2.52%
600346 恒力股份 462.27 2.46%
603659 璞泰来 458.29 2.44%
02319 蒙牛乳业 449.70 2.39%
01888 建滔积层板 435.66 2.32%
01530 三生制药 434.76 2.32%
300498 温氏股份 412.21 2.19%
00939 建设银行 411.53 2.19%
000001 平安银行 390.79 2.08%
中海沪港深价值优选混合 2017年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
03328 交通银行 409.86 2.18%
03968 招商银行 405.04 2.16%
01398 工商银行 405.74 2.16%
02963 南车时代电气 317.62 1.69%
000063 中兴通讯 221.31 1.18%
002236 大华股份 213.44 1.14%
000980 众泰汽车 213.32 1.14%
01458 周黑鸭 214.58 1.14%
01336 新华保险 214.33 1.14%
300433 蓝思科技 210.87 1.12%
000858 五粮液 209.41 1.12%
01316 耐世特 208.12 1.11%
002460 赣锋锂业 204.01 1.09%
002466 天齐锂业 201.88 1.08%
01800 中国交通建设 202.01 1.08%
02238 广汽集团 202.31 1.08%
01093 石药集团 201.25 1.07%
01880 百丽国际 200.59 1.07%
00916 龙源电力 200.54 1.07%
300450 先导智能 163.48 0.87%