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中海沪港深价值优选混合(002214) 单位净值(2024-03-04):0.7350(1.80%) 购买

成立日期:2016-04-28 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.41亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
中海沪港深价值优选混合 2020年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
02013 微盟集团 553.50 3.85%
002675 东诚药业 436.32 3.04%
01238 宝龙地产 424.77 2.96%
002563 森马服饰 399.11 2.78%
01088 中国神华 382.67 2.66%
601318 中国平安 361.60 2.52%
00069 香格里拉(亚洲) 293.95 2.05%
06186 中国飞鹤 281.82 1.96%
01458 周黑鸭 277.69 1.93%
600803 新奥股份 267.79 1.86%
600690 海尔智家 262.11 1.82%
00772 阅文集团 259.29 1.80%
00853 微创医疗 230.14 1.60%
01918 融创中国 224.36 1.56%
600887 伊利股份 212.07 1.48%
00902 华能国际电力股份 212.19 1.48%
00268 金蝶国际 207.31 1.44%
002293 罗莱生活 204.26 1.42%
03933 联邦制药 193.89 1.35%
01109 华润置地 186.99 1.30%
中海沪港深价值优选混合 2020年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
02013 微盟集团 436.39 3.04%
002675 东诚药业 377.88 2.63%
01088 中国神华 323.47 2.25%
00069 香格里拉(亚洲) 293.95 2.05%
06186 中国飞鹤 281.82 1.96%
600803 新奥股份 267.79 1.86%
601318 中国平安 263.27 1.83%
01458 周黑鸭 250.63 1.74%
01238 宝龙地产 244.01 1.70%
00772 阅文集团 229.53 1.60%
600887 伊利股份 212.07 1.48%
002563 森马服饰 202.14 1.41%
01918 融创中国 200.89 1.40%
03933 联邦制药 193.89 1.35%
002293 罗莱生活 181.45 1.26%
00268 金蝶国际 175.05 1.22%
603297 永新光学 161.77 1.13%
600760 中航沈飞 155.70 1.08%
603533 掌阅科技 152.29 1.06%
600690 海尔智家 141.13 0.98%