徽商期货—基金理财

汇添富消费行业混合（000083）单位净值（2024-03-04）：5.2260（-0.50%）购买

成立日期：2013-05-03 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：139.28亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	1,514,152,700.55	1,341,037,902.11	51,227,810.00	10,474,940.00
本期利润	1,769,174,662.03	2,371,161,318.99	154,740,500.00	44,366,860.00
加权平均基金份额本期利润	1.20	1.47	0.23	0.11
本期加权平均净值利润率	47.94%	55.68%	17.16%	9.67%
本期基金份额净值增长率	81.97%	106.39%	22.21%	9.66%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	1,321,793,396.48	1,379,991,828.16	147,285,700.00	41,698,000.00
期末可供分配基金份额利润	1.04	0.92	0.16	0.12
期末基金资产净值	3,206,508,246.08	4,321,588,255.11	1,278,592,000.00	424,946,700.00
期末基金份额净值	2.53	2.87	1.39	1.25

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	153.30%	187.30%	39.20%	24.90%