徽商期货—基金理财

汇添富消费行业混合（000083）单位净值（2024-03-04）：5.2260（-0.50%）购买

成立日期：2013-05-03 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：139.28亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-63,415,216.23	-94,855,442.33	1,514,152,700.55	1,341,037,902.11
本期利润	-384,351,513.49	-403,910,681.18	1,769,174,662.03	2,371,161,318.99
加权平均基金份额本期利润	-0.36	-0.35	1.20	1.47
本期加权平均净值利润率	-16.38%	-16.81%	47.94%	55.68%
本期基金份额净值增长率	-11.61%	-12.16%	81.97%	106.39%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	960,941,589.56	1,023,581,538.26	1,321,793,396.48	1,379,991,828.16
期末可供分配基金份额利润	1.00	0.97	1.04	0.92
期末基金资产净值	2,151,382,097.20	2,349,097,771.85	3,206,508,246.08	4,321,588,255.11
期末基金份额净值	2.24	2.23	2.53	2.87

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	123.90%	122.50%	153.30%	187.30%