徽商期货—基金理财

汇添富消费行业混合（000083）单位净值（2024-03-04）：5.2260（-0.50%）购买

成立日期：2013-05-03 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：139.28亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	748,510,464.00	399,725,131.25	186,074,545.35	321,295,819.37
本期利润	2,885,869,718.73	1,996,611,727.81	-863,391,500.48	-58,620,751.79
加权平均基金份额本期利润	1.85	1.44	-0.65	-0.04
本期加权平均净值利润率	45.44%	40.06%	-20.47%	-1.29%
本期基金份额净值增长率	72.84%	54.14%	-18.38%	0.06%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	3,439,911,735.03	2,720,817,213.86	1,917,882,637.97	2,105,388,274.19
期末可供分配基金份额利润	1.97	1.76	1.47	1.57
期末基金资产净值	8,286,417,269.49	6,518,614,854.06	3,577,368,757.47	4,496,125,934.57
期末基金份额净值	4.73	4.22	2.74	3.36

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	373.40%	322.20%	173.90%	235.80%