成立日期:2013-05-03 基金经理:-- 类型:混合型 汇添富基金 资产规模:139.28亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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本期已实现收益 | 186,074,545.35 | 321,295,819.37 | 345,672,928.32 | 22,553,791.57 |
本期利润 | -863,391,500.48 | -58,620,751.79 | 1,149,682,434.99 | 535,861,069.69 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.65 | -0.04 | 1.10 | 0.55 |
本期加权平均净值利润率 | -20.47% | -1.29% | 39.96% | 22.27% |
本期基金份额净值增长率 | -18.38% | 0.06% | 49.89% | 24.21% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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期末可供分配利润 | 1,917,882,637.97 | 2,105,388,274.19 | 1,579,495,886.56 | 1,097,850,663.75 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.47 | 1.57 | 1.32 | 1.02 |
期末基金资产净值 | 3,577,368,757.47 | 4,496,125,934.57 | 4,005,775,188.24 | 2,984,521,432.44 |
期末基金份额净值 | 2.74 | 3.36 | 3.36 | 2.78 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 173.90% | 235.80% | 235.60% | 178.10% |