成立日期:2013-05-03 基金经理:-- 类型:混合型 汇添富基金 资产规模:139.28亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 345,672,928.32 | 22,553,791.57 | -63,415,216.23 | -94,855,442.33 |
本期利润 | 1,149,682,434.99 | 535,861,069.69 | -384,351,513.49 | -403,910,681.18 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.10 | 0.55 | -0.36 | -0.35 |
本期加权平均净值利润率 | 39.96% | 22.27% | -16.38% | -16.81% |
本期基金份额净值增长率 | 49.89% | 24.21% | -11.61% | -12.16% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | 1,579,495,886.56 | 1,097,850,663.75 | 960,941,589.56 | 1,023,581,538.26 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.32 | 1.02 | 1.00 | 0.97 |
期末基金资产净值 | 4,005,775,188.24 | 2,984,521,432.44 | 2,151,382,097.20 | 2,349,097,771.85 |
期末基金份额净值 | 3.36 | 2.78 | 2.24 | 2.23 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 235.60% | 178.10% | 123.90% | 122.50% |