徽商期货—基金理财

汇添富消费行业混合（000083）单位净值（2024-03-04）：5.2260（-0.50%）购买

成立日期：2013-05-03 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：139.28亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-1,236,269,360.32	-430,756,582.17	2,066,839,264.60	1,617,918,945.59
本期利润	-4,495,699,838.68	-1,569,653,228.86	-699,816,808.84	1,678,172,415.01
加权平均基金份额本期利润	-1.61	-0.57	-0.29	0.74
本期加权平均净值利润率	-24.59%	-8.41%	-3.45%	8.52%
本期基金份额净值增长率	-20.48%	-7.35%	-4.20%	8.56%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	10,381,641,409.64	10,897,746,604.03	11,044,237,215.50	9,053,221,912.62
期末可供分配基金份额利润	3.63	3.91	---	3.89
期末基金资产净值	18,327,897,539.15	20,785,364,373.74	21,860,756,393.48	21,236,794,467.07
期末基金份额净值	6.40	7.46	8.05	9.12

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	540.20%	645.90%	705.10%	812.30%