徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券C（000266）单位净值（2024-03-04）：1.0370（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31
本期已实现收益	3,331,280.00
本期利润	2,246,244.00
加权平均基金份额本期利润	0.01
本期加权平均净值利润率	0.92%
本期基金份额净值增长率	0.90%

期末数据和指标	2014-12-31
期末可供分配利润	2,246,244.00
期末可供分配基金份额利润	0.01
期末基金资产净值	243,527,500.00
期末基金份额净值	1.01

累计期末指标	2014-12-31
基金份额累计净值增长率	0.90%