徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券C（000266）单位净值（2024-03-04）：1.0370（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	2,111,502.32	956,676.60	-4,609,143.82	-6,705,921.44
本期利润	3,333,799.90	2,005,888.89	3,605,995.82	2,132,385.75
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.03	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	6.12%	2.97%	1.58%	0.71%
本期基金份额净值增长率	6.58%	3.05%	2.01%	0.73%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	1,939,223.39	3,164,143.93	1,158,255.04	28,220,627.23
期末可供分配基金份额利润	0.09	0.05	0.02	0.10
期末基金资产净值	24,718,411.91	68,338,591.08	66,332,702.19	300,557,081.95
期末基金份额净值	1.09	1.05	1.02	1.10

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	19.16%	15.20%	11.80%	10.40%