徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券C（000266）单位净值（2024-03-04）：1.0370（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	443,913.08	234,911.49	957,479.61	589,620.36
本期利润	593,105.71	335,123.35	718,191.37	593,390.34
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.03	0.03	0.02
本期加权平均净值利润率	5.84%	2.91%	3.39%	2.29%
本期基金份额净值增长率	5.73%	2.97%	3.16%	2.24%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	252,745.12	99,621.74	123,646.26	61,531.91
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.01	0.01	0.00
期末基金资产净值	7,281,757.07	11,322,988.37	11,347,012.89	25,414,644.39
期末基金份额净值	1.04	1.01	1.01	1.00

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	37.78%	34.19%	30.32%	29.16%