徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券C（000266）单位净值（2024-03-04）：1.0370（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	2,767,081.24	1,443,774.52	11,626,550.77	6,163,860.73
本期利润	-8,641,721.03	756,598.88	14,831,225.50	9,896,055.09
加权平均基金份额本期利润	-0.08	0.02	0.08	0.04
本期加权平均净值利润率	-7.31%	1.93%	8.04%	3.97%
本期基金份额净值增长率	-0.18%	1.91%	8.82%	4.06%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	26,088,241.48	4,214,503.00	3,457,904.12	9,495,140.40
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.12	0.10	0.04
期末基金资产净值	298,424,696.20	39,641,438.42	38,884,839.54	253,423,522.26
期末基金份额净值	1.10	1.12	1.10	1.05

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	9.60%	11.90%	9.80%	5.00%