徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券C（000266）单位净值（2024-03-04）：1.0370（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	957,479.61	589,620.36	1,556,234.64	882,099.54
本期利润	718,191.37	593,390.34	1,430,357.72	829,036.26
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.02	0.06	0.04
本期加权平均净值利润率	3.39%	2.29%	5.76%	3.37%
本期基金份额净值增长率	3.16%	2.24%	6.02%	3.49%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	123,646.26	61,531.91	380,853.47	718,132.65
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.00	0.02	0.03
期末基金资产净值	11,347,012.89	25,414,644.39	25,733,965.95	23,497,321.17
期末基金份额净值	1.01	1.00	1.02	1.03

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	30.32%	29.16%	26.33%	23.32%