徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券C（000266）单位净值（2024-03-04）：1.0370（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	226,388.64	124,233.54	443,913.08	234,911.49
本期利润	149,233.72	139,704.44	593,105.71	335,123.35
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.06	0.03
本期加权平均净值利润率	2.06%	1.90%	5.84%	2.91%
本期基金份额净值增长率	2.04%	1.93%	5.73%	2.97%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	94,073.79	83,173.20	252,745.12	99,621.74
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.01	0.04	0.01
期末基金资产净值	7,181,756.35	7,112,185.15	7,281,757.07	11,322,988.37
期末基金份额净值	1.01	1.01	1.04	1.01

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	40.58%	40.45%	37.78%	34.19%