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基金转换
华商健康生活混合(001106)
单位净值(2024-03-04):0.8440(1.81%)
购买
成立日期:2015-03-17
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:1.78亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001106-华商健康生活混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2015-12-31
2015-06-30
本期已实现收益
376,787,102.74
765,194,292.03
本期利润
540,118,875.59
817,820,704.99
加权平均基金份额本期利润
0.20
0.21
本期加权平均净值利润率
19.18%
18.32%
本期基金份额净值增长率
2.61%
12.15%
期末数据和指标
2015-12-31
2015-06-30
期末可供分配利润
-40,287,609.85
199,324,734.34
期末可供分配基金份额利润
-0.02
0.08
期末基金资产净值
1,782,162,094.77
2,659,506,201.94
期末基金份额净值
0.99
1.08
累计期末指标
2015-12-31
2015-06-30
基金份额累计净值增长率
2.61%
12.15%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015