徽商期货—基金理财

华商健康生活混合（001106）单位净值（2024-03-04）：0.8440（1.81%）购买

成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	93,029,293.77	-33,246,494.89	-158,062,824.40	-200,045,012.12
本期利润	274,957,011.30	112,533,020.91	-341,219,932.04	-283,946,088.04
加权平均基金份额本期利润	0.18	0.07	-0.20	-0.16
本期加权平均净值利润率	20.73%	8.57%	-24.68%	-20.53%
本期基金份额净值增长率	22.81%	8.90%	-19.31%	-15.77%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-55,777,696.21	-204,967,246.64	-333,490,023.31	-288,011,084.91
期末可供分配基金份额利润	-0.04	-0.13	-0.20	-0.17
期末基金资产净值	1,330,745,361.40	1,359,928,446.03	1,319,526,362.38	1,437,863,231.12
期末基金份额净值	0.98	0.87	0.80	0.83

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	1.67%	-9.84%	-17.21%	-13.58%