成立日期:2015-03-17 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.78亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 336,498,739.99 | 176,385,759.06 | 177,411,465.73 | 49,529,656.38 |
本期利润 | 380,515,595.28 | 218,838,968.01 | 273,364,280.41 | 185,878,897.67 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.62 | 0.28 | 0.26 | 0.17 |
本期加权平均净值利润率 | 55.07% | 27.58% | 31.60% | 21.88% |
本期基金份额净值增长率 | 68.23% | 30.87% | 38.39% | 25.39% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | 187,107,916.16 | 108,066,554.17 | -102,041,918.26 | -203,623,406.17 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.50 | 0.17 | -0.11 | -0.19 |
期末基金资产净值 | 558,032,410.38 | 743,093,929.84 | 862,702,350.98 | 870,480,758.27 |
期末基金份额净值 | 1.50 | 1.17 | 0.89 | 0.81 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 56.04% | 21.39% | -7.25% | -15.96% |