徽商期货—基金理财

华商健康生活混合（001106）单位净值（2024-03-04）：0.8440（1.81%）购买

成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-158,062,824.40	-200,045,012.12	376,787,102.74	765,194,292.03
本期利润	-341,219,932.04	-283,946,088.04	540,118,875.59	817,820,704.99
加权平均基金份额本期利润	-0.20	-0.16	0.20	0.21
本期加权平均净值利润率	-24.68%	-20.53%	19.18%	18.32%
本期基金份额净值增长率	-19.31%	-15.77%	2.61%	12.15%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	-333,490,023.31	-288,011,084.91	-40,287,609.85	199,324,734.34
期末可供分配基金份额利润	-0.20	-0.17	-0.02	0.08
期末基金资产净值	1,319,526,362.38	1,437,863,231.12	1,782,162,094.77	2,659,506,201.94
期末基金份额净值	0.80	0.83	0.99	1.08

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	-17.21%	-13.58%	2.61%	12.15%