成立日期:2015-03-17 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.78亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -16,653,606.76 | -77,942,155.00 | -56,170,831.57 | 114,505,789.28 |
本期利润 | -6,503,746.59 | -106,770,634.81 | -50,241,425.36 | 46,714,119.48 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.49 | -0.23 | 0.18 |
本期加权平均净值利润率 | -2.71% | -37.60% | -17.01% | 11.05% |
本期基金份额净值增长率 | -2.90% | -30.18% | -13.87% | 8.38% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 21,433,940.82 | 28,907,116.91 | 87,735,185.64 | 139,483,715.04 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.14 | 0.40 | 0.63 |
期末基金资产净值 | 225,348,539.35 | 238,991,019.66 | 304,919,960.89 | 360,833,350.62 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.14 | 1.40 | 1.63 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 14.64% | 18.07% | 45.66% | 69.11% |