徽商期货—基金理财

华商健康生活混合（001106）单位净值（2024-03-04）：0.8440（1.81%）购买

成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	114,505,789.28	55,271,144.36	336,498,739.99	176,385,759.06
本期利润	46,714,119.48	47,685,633.43	380,515,595.28	218,838,968.01
加权平均基金份额本期利润	0.18	0.16	0.62	0.28
本期加权平均净值利润率	11.05%	10.82%	55.07%	27.58%
本期基金份额净值增长率	8.38%	10.04%	68.23%	30.87%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	139,483,715.04	175,772,754.74	187,107,916.16	108,066,554.17
期末可供分配基金份额利润	0.63	0.66	0.50	0.17
期末基金资产净值	360,833,350.62	444,038,806.09	558,032,410.38	743,093,929.84
期末基金份额净值	1.63	1.66	1.50	1.17

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	69.11%	71.70%	56.04%	21.39%