徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	-110,757,680.94	-3,234,003,592.77
本期利润	-573,143,188.35	-2,899,088,112.74
加权平均基金份额本期利润	-0.07	-0.37
本期加权平均净值利润率	-8.56%	-39.47%
本期基金份额净值增长率	-7.92%	-3.19%

期末数据和指标	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	-2,528,690,666.59	-2,643,179,049.74
期末可供分配基金份额利润	-0.35	-0.34
期末基金资产净值	6,507,436,559.26	7,620,787,946.05
期末基金份额净值	0.89	0.97

累计期末指标	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	-10.86%	-3.19%