徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
本期已实现收益	604,293,748.66	1,111,534,326.83	13,691,503.17	-1,252,775,001.99
本期利润	490,733,652.18	1,259,026,604.33	463,813,090.96	-1,397,632,219.17
加权平均基金份额本期利润	0.21	0.35	0.10	-0.27
本期加权平均净值利润率	19.37%	41.30%	15.45%	-37.83%
本期基金份额净值增长率	16.58%	50.59%	16.68%	-32.86%

期末数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
期末可供分配利润	-51,983,891.65	-901,568,920.75	-2,630,788,598.05	-3,061,302,817.86
期末可供分配基金份额利润	-0.03	-0.30	-0.62	-0.62
期末基金资产净值	2,059,971,124.42	3,043,507,739.77	2,850,390,540.38	2,827,906,488.26
期末基金份额净值	1.17	1.00	0.67	0.57

累计期末指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	17.02%	0.38%	-33.34%	-42.87%