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南方大数据100(001113)
单位净值(2024-03-04):0.6707(0.62%)
购买
成立日期:2015-04-24
基金经理:
--
类型:指数型
南方基金
资产规模:12.41亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001113-南方大数据100
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
本期已实现收益
1,111,534,326.83
13,691,503.17
-1,252,775,001.99
-192,030,842.22
本期利润
1,259,026,604.33
463,813,090.96
-1,397,632,219.17
-243,446,266.93
加权平均基金份额本期利润
0.35
0.10
-0.27
-0.04
本期加权平均净值利润率
41.30%
15.45%
-37.83%
-4.20%
本期基金份额净值增长率
50.59%
16.68%
-32.86%
-4.54%
期末数据和指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
期末可供分配利润
-901,568,920.75
-2,630,788,598.05
-3,061,302,817.86
-2,083,583,598.32
期末可供分配基金份额利润
-0.30
-0.62
-0.62
-0.37
期末基金资产净值
3,043,507,739.77
2,850,390,540.38
2,827,906,488.26
4,797,271,667.65
期末基金份额净值
1.00
0.67
0.57
0.85
累计期末指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
基金份额累计净值增长率
0.38%
-33.34%
-42.87%
-14.91%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015