徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-323,596,286.02	604,293,748.66	1,111,534,326.83	13,691,503.17
本期利润	-501,281,546.99	490,733,652.18	1,259,026,604.33	463,813,090.96
加权平均基金份额本期利润	-0.29	0.21	0.35	0.10
本期加权平均净值利润率	-28.90%	19.37%	41.30%	15.45%
本期基金份额净值增长率	-24.53%	16.58%	50.59%	16.68%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	-373,582,368.39	-51,983,891.65	-901,568,920.75	-2,630,788,598.05
期末可供分配基金份额利润	-0.21	-0.03	-0.30	-0.62
期末基金资产净值	1,547,101,066.93	2,059,971,124.42	3,043,507,739.77	2,850,390,540.38
期末基金份额净值	0.88	1.17	1.00	0.67

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	-11.68%	17.02%	0.38%	-33.34%