成立日期:2015-04-09 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 146,146,841.48 | -9,738,687.62 | -140,191,539.49 | -176,961,095.71 |
本期利润 | 327,817,472.54 | 108,747,993.41 | -342,163,724.37 | -368,847,220.85 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.03 | -0.08 | -0.09 |
本期加权平均净值利润率 | 12.72% | 4.12% | -12.07% | -13.12% |
本期基金份额净值增长率 | 13.75% | 4.20% | -10.26% | -10.91% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | -850,079,553.80 | -1,138,052,559.62 | -1,221,529,774.55 | -1,353,129,618.97 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.27 | -0.32 | -0.31 | -0.32 |
期末基金资产净值 | 2,474,676,722.14 | 2,582,938,621.54 | 2,682,033,413.29 | 2,868,889,486.41 |
期末基金份额净值 | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.69 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -21.40% | -28.00% | -30.90% | -31.40% |