成立日期:2015-04-09 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 1,002,718,334.43 | 608,682,975.11 | 420,007,050.28 | 183,884,534.48 |
本期利润 | 853,757,161.48 | 532,955,087.38 | 765,476,827.13 | 441,544,224.69 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.64 | 0.29 | 0.29 | 0.16 |
本期加权平均净值利润率 | 57.08% | 28.93% | 37.89% | 22.39% |
本期基金份额净值增长率 | 70.34% | 32.70% | 47.35% | 25.99% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | 366,518,816.26 | 130,157,797.48 | -535,990,565.92 | -853,198,583.59 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.52 | 0.10 | -0.23 | -0.32 |
期末基金资产净值 | 1,076,398,266.03 | 1,520,153,253.97 | 2,101,722,502.00 | 2,021,644,411.25 |
期末基金份额净值 | 1.52 | 1.18 | 0.89 | 0.76 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 51.60% | 18.10% | -11.00% | -23.90% |