成立日期:2015-04-09 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 420,007,050.28 | 183,884,534.48 | -331,666,261.06 | -20,350,773.27 |
本期利润 | 765,476,827.13 | 441,544,224.69 | -515,863,188.81 | -132,299,959.09 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.29 | 0.16 | -0.18 | -0.04 |
本期加权平均净值利润率 | 37.89% | 22.39% | -24.16% | -5.58% |
本期基金份额净值增长率 | 47.35% | 25.99% | -23.16% | -5.98% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | -535,990,565.92 | -853,198,583.59 | -1,118,105,871.72 | -804,841,380.42 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.23 | -0.32 | -0.40 | -0.28 |
期末基金资产净值 | 2,101,722,502.00 | 2,021,644,411.25 | 1,708,280,435.32 | 2,138,129,575.59 |
期末基金份额净值 | 0.89 | 0.76 | 0.60 | 0.74 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -11.00% | -23.90% | -39.60% | -26.10% |