成立日期:2015-04-09 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 228,045,960.82 | 93,113,496.98 | 1,002,718,334.43 | 608,682,975.11 |
本期利润 | 109,639,275.99 | 72,895,473.22 | 853,757,161.48 | 532,955,087.38 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.21 | 0.12 | 0.64 | 0.29 |
本期加权平均净值利润率 | 13.12% | 8.33% | 57.08% | 28.93% |
本期基金份额净值增长率 | 12.34% | 8.05% | 70.34% | 32.70% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 307,329,119.88 | 336,300,404.58 | 366,518,816.26 | 130,157,797.48 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.70 | 0.64 | 0.52 | 0.10 |
期末基金资产净值 | 744,295,130.37 | 863,045,967.46 | 1,076,398,266.03 | 1,520,153,253.97 |
期末基金份额净值 | 1.70 | 1.64 | 1.52 | 1.18 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 70.30% | 63.80% | 51.60% | 18.10% |