徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	-100,625,013.11	-395,722,591.31
本期利润	-244,911,120.95	-324,232,740.06
加权平均基金份额本期利润	-0.17	-0.18
本期加权平均净值利润率	-23.48%	-22.93%
本期基金份额净值增长率	-19.30%	-16.60%

期末数据和指标	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	-421,306,547.54	-349,369,897.14
期末可供分配基金份额利润	-0.33	-0.22
期末基金资产净值	868,031,176.43	1,334,101,571.57
期末基金份额净值	0.67	0.83

累计期末指标	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	-32.70%	-16.60%