徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
本期已实现收益	253,347,889.51	147,357,670.84	-70,710,343.53	25,678,074.27
本期利润	203,389,739.47	277,468,388.86	-203,492,393.53	203,845,789.07
加权平均基金份额本期利润	0.73	0.40	-0.25	0.19
本期加权平均净值利润率	56.57%	46.84%	-33.63%	24.63%
本期基金份额净值增长率	70.55%	62.77%	-29.58%	28.08%

期末数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
期末可供分配利润	110,759,699.07	-67,649,252.51	-301,451,009.11	-223,984,443.85
期末可供分配基金份额利润	0.69	-0.12	-0.39	-0.25
期末基金资产净值	272,417,075.27	567,561,999.99	464,799,016.74	779,588,390.03
期末基金份额净值	1.69	0.99	0.61	0.86

累计期末指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
基金份额累计净值增长率	68.50%	-1.20%	-39.30%	-13.80%