徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
本期已实现收益	-5,992,841.54	-5,731,107.25	-7,344,594.02
本期利润	-11,203,569.64	-12,808,559.26	-2,023,556.00
加权平均基金份额本期利润	-0.22	-0.23	-0.04
本期加权平均净值利润率	-25.57%	-28.02%	-3.99%
本期基金份额净值增长率	-9.10%	-13.40%	-3.37%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
期末可供分配利润	-11,800,243.85	-11,492,895.88	-13,944,489.62
期末可供分配基金份额利润	-0.26	-0.26	-0.16
期末基金资产净值	39,713,076.89	37,595,887.01	85,186,979.94
期末基金份额净值	0.88	0.84	0.97

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	-12.16%	-16.32%	-3.37%