徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	30,183,483.47	-2,069,811.87	11,426,253.17	3,426,207.70
本期利润	46,895,159.67	-34,814,829.29	77,109,662.93	57,525,951.39
加权平均基金份额本期利润	0.08	-0.08	0.30	0.22
本期加权平均净值利润率	6.88%	-7.40%	28.04%	21.64%
本期基金份额净值增长率	2.12%	-9.86%	34.60%	25.88%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	-82,559,001.31	-93,493,804.15	-38,030,496.46	-46,140,953.35
期末可供分配基金份额利润	-0.11	-0.15	-0.15	-0.18
期末基金资产净值	903,608,893.54	651,397,255.75	301,144,513.87	282,220,833.70
期末基金份额净值	1.18	1.04	1.15	1.08

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	17.87%	4.04%	15.42%	7.94%