基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
广发中证全指金融地产联接A(001469)
单位净值(2024-03-04):0.9591(-1.15%)
购买
成立日期:2015-07-09
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:10.19亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001469-广发中证全指金融地产联接A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
-11,057,081.27
-48,631,166.37
-33,877,512.13
7,565,512.70
本期利润
-12,779,078.81
-128,102,147.93
-72,119,149.19
-86,013,490.91
加权平均基金份额本期利润
-0.01
-0.12
-0.07
-0.08
本期加权平均净值利润率
-1.13%
-12.09%
-6.94%
-7.34%
本期基金份额净值增长率
-1.35%
-11.95%
-6.46%
-7.15%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
-176,501,672.60
-168,493,831.50
-138,392,012.45
-95,855,549.08
期末可供分配基金份额利润
-0.15
-0.14
-0.13
-0.10
期末基金资产净值
1,086,806,450.65
1,121,487,943.14
1,074,342,646.94
1,045,288,352.46
期末基金份额净值
0.95
0.96
1.02
1.09
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
-4.94%
-3.64%
2.37%
9.44%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015