徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	2,968,848.09	298,798.37	-5,992,841.54	-5,731,107.25
本期利润	6,739,612.71	3,622,509.34	-11,203,569.64	-12,808,559.26
加权平均基金份额本期利润	0.16	0.09	-0.22	-0.23
本期加权平均净值利润率	16.99%	9.56%	-25.57%	-28.02%
本期基金份额净值增长率	19.46%	10.11%	-9.10%	-13.40%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-5,970,809.25	-9,824,023.62	-11,800,243.85	-11,492,895.88
期末可供分配基金份额利润	-0.19	-0.25	-0.26	-0.26
期末基金资产净值	33,765,137.59	37,472,811.66	39,713,076.89	37,595,887.01
期末基金份额净值	1.05	0.97	0.88	0.84

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	4.93%	-3.28%	-12.16%	-16.32%