徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-1,783,676.97	-118,239.55	2,968,848.09	298,798.37
本期利润	-18,475,011.84	-10,643,242.51	6,739,612.71	3,622,509.34
加权平均基金份额本期利润	-0.15	-0.25	0.16	0.09
本期加权平均净值利润率	-16.47%	-24.91%	16.99%	9.56%
本期基金份额净值增长率	-18.28%	-16.18%	19.46%	10.11%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-49,157,120.14	-25,128,664.77	-5,970,809.25	-9,824,023.62
期末可供分配基金份额利润	-0.19	-0.18	-0.19	-0.25
期末基金资产净值	222,218,751.63	123,342,212.97	33,765,137.59	37,472,811.66
期末基金份额净值	0.86	0.88	1.05	0.97

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	-14.25%	-12.05%	4.93%	-3.28%