徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	311,942.43	-542,166.74	-2,373,467.42	-7,758,399.00
本期利润	3,627,394.88	434,320.95	-2,641,264.97	-5,149,721.35
加权平均基金份额本期利润	0.09	0.01	-0.04	-0.07
本期加权平均净值利润率	9.23%	0.93%	-4.04%	-7.23%
本期基金份额净值增长率	10.65%	0.00%	-1.09%	-4.67%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	381,172.18	-648,918.85	-273,494.47	-5,434,737.54
期末可供分配基金份额利润	0.02	-0.02	-0.01	-0.08
期末基金资产净值	24,037,370.97	41,510,729.16	53,089,099.99	63,988,573.44
期末基金份额净值	1.10	1.00	1.00	0.96

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	10.10%	-0.50%	-0.50%	-4.10%