徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-2,897,712.40	-1,942,222.41	8,153,556.28	7,762,280.03
本期利润	-3,763,203.24	-1,468,446.69	4,813,258.03	5,783,123.34
加权平均基金份额本期利润	-0.44	-0.24	0.29	0.26
本期加权平均净值利润率	-32.90%	-18.65%	19.88%	18.14%
本期基金份额净值增长率	-12.50%	-1.93%	0.21%	6.87%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	682,540.96	1,241,356.41	5,291,563.64	5,574,151.64
期末可供分配基金份额利润	0.22	0.37	0.40	0.49
期末基金资产净值	3,722,743.16	4,568,254.58	18,532,410.68	16,885,507.12
期末基金份额净值	1.23	1.37	1.40	1.49

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	22.50%	37.30%	40.00%	49.30%