徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	2,809,535.01	-243,912.56	-887,677.55	-782,985.46
本期利润	10,972,603.33	1,814,367.48	-4,708,278.16	-1,617,551.23
加权平均基金份额本期利润	0.25	0.11	-0.27	-0.09
本期加权平均净值利润率	25.85%	12.10%	-27.52%	-8.59%
本期基金份额净值增长率	22.46%	13.04%	-24.80%	-8.81%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	1,262,522.49	-1,024,842.84	-2,896,856.17	-495,371.12
期末可供分配基金份额利润	0.01	-0.06	-0.17	-0.03
期末基金资产净值	93,452,806.77	14,909,765.04	13,942,256.59	17,889,959.01
期末基金份额净值	1.01	0.94	0.83	1.00

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	1.39%	-6.41%	-17.20%	0.40%