徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	20,335,003.46	7,966,475.15	2,809,535.01	-243,912.56
本期利润	30,363,785.19	5,108,143.16	10,972,603.33	1,814,367.48
加权平均基金份额本期利润	0.37	0.06	0.25	0.11
本期加权平均净值利润率	32.69%	5.61%	25.85%	12.10%
本期基金份额净值增长率	37.77%	5.62%	22.46%	13.04%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	20,729,865.53	6,288,701.09	1,262,522.49	-1,024,842.84
期末可供分配基金份额利润	0.27	0.07	0.01	-0.06
期末基金资产净值	106,252,935.70	94,425,924.92	93,452,806.77	14,909,765.04
期末基金份额净值	1.40	1.07	1.01	0.94

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	39.70%	7.10%	1.39%	-6.41%