徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-25,514,279.24	-29,261,753.67
本期利润	-80,607,619.95	-68,249,883.43
加权平均基金份额本期利润	-0.13	-0.11
本期加权平均净值利润率	-14.76%	-12.14%
本期基金份额净值增长率	-12.14%	-9.58%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-58,228,240.87	-52,172,567.26
期末可供分配基金份额利润	-0.11	-0.08
期末基金资产净值	472,927,718.72	566,479,607.54
期末基金份额净值	0.89	0.92

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	-11.00%	-8.40%