徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	101,798,035.92	35,754,809.02	91,177,605.48	55,711,477.47
本期利润	112,804,445.41	30,779,572.01	114,563,944.32	73,024,014.77
加权平均基金份额本期利润	0.59	0.32	0.77	0.57
本期加权平均净值利润率	22.04%	18.01%	51.05%	44.40%
本期基金份额净值增长率	66.45%	23.04%	75.53%	51.34%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	776,992,113.18	64,601,188.09	78,354,353.43	56,948,985.34
期末可供分配基金份额利润	1.20	0.82	0.50	0.32
期末基金资产净值	1,978,773,359.79	178,476,197.48	285,190,532.98	281,118,405.00
期末基金份额净值	3.06	2.26	1.84	1.58

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	205.60%	125.90%	83.60%	58.30%