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基金转换
华商智能生活灵活配置混合(001822)
单位净值(2024-03-04):1.5480(0.06%)
购买
成立日期:2015-11-13
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:18.92亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001822-华商智能生活灵活配置混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
本期已实现收益
-15,678,230.26
-4,436,651.03
-25,514,279.24
-29,261,753.67
本期利润
-26,880,908.72
-21,181,167.53
-80,607,619.95
-68,249,883.43
加权平均基金份额本期利润
-0.06
-0.04
-0.13
-0.11
本期加权平均净值利润率
-6.76%
-4.83%
-14.76%
-12.14%
本期基金份额净值增长率
-7.64%
-5.06%
-12.14%
-9.58%
期末数据和指标
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
期末可供分配利润
-64,694,012.91
-73,304,326.57
-58,228,240.87
-52,172,567.26
期末可供分配基金份额利润
-0.18
-0.16
-0.11
-0.08
期末基金资产净值
298,150,836.48
399,440,117.62
472,927,718.72
566,479,607.54
期末基金份额净值
0.82
0.85
0.89
0.92
累计期末指标
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
基金份额累计净值增长率
-17.80%
-15.50%
-11.00%
-8.40%
2024
2023
2022
2021
2020
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2018
2017
2016