徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-674,269,455.50	-490,452,780.14	101,798,035.92	35,754,809.02
本期利润	-527,297,078.99	-188,249,913.57	112,804,445.41	30,779,572.01
加权平均基金份额本期利润	-0.49	-0.22	0.59	0.32
本期加权平均净值利润率	-17.92%	-8.78%	22.04%	18.01%
本期基金份额净值增长率	-13.19%	-8.38%	66.45%	23.04%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	740,191,654.30	562,447,014.92	776,992,113.18	64,601,188.09
期末可供分配基金份额利润	0.49	0.62	1.20	0.82
期末基金资产净值	3,993,500,924.82	2,547,017,244.72	1,978,773,359.79	178,476,197.48
期末基金份额净值	2.65	2.80	3.06	2.26

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	165.30%	180.00%	205.60%	125.90%