徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	26,560,491.95	-21,473,145.46	-49,649,367.48	-43,641,790.81
本期利润	68,238,165.64	4,417,493.66	-15,614,570.77	9,658,010.79
加权平均基金份额本期利润	0.27	0.02	-0.05	0.03
本期加权平均净值利润率	31.41%	2.07%	-5.96%	3.47%
本期基金份额净值增长率	34.97%	1.68%	-5.72%	4.14%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	-18,308,516.07	-76,553,024.14	-67,236,482.94	-63,552,986.18
期末可供分配基金份额利润	-0.10	-0.30	-0.23	-0.20
期末基金资产净值	185,947,581.69	197,903,018.96	231,081,949.99	273,316,507.46
期末基金份额净值	1.05	0.79	0.78	0.86

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	4.60%	-21.20%	-22.50%	-14.40%