徽商期货—基金理财

广发稳安保本（002295）单位净值（2024-03-04）：1.7746（1.93%）购买

成立日期：2016-02-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.45亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	55,345,259.77	26,876,109.20
本期利润	40,817,549.82	35,834,554.01
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.01
本期加权平均净值利润率	1.11%	0.95%
本期基金份额净值增长率	1.10%	1.00%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	36,424,331.62	26,509,843.87
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.01
期末基金资产净值	3,466,801,886.97	3,730,293,124.12
期末基金份额净值	1.01	1.01

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	1.10%	1.00%